Commodity Trading Strategies Gold

Estratégias de Negociação de Mercadorias: Lucrando do Ouro e do Gás Natural Os investidores muitas vezes agrupam as commodities e correm o risco de fazer escolhas de investimento impróprias. Enquanto algumas commodities podem ser quentes, outros não. Os fatores de oferta e demanda que afetam os preços das commodities são geralmente específicos de uma commodity. Tome o caso de ouro e gás natural este ano. O preço do ouro tem sido relativamente forte. O aumento do preço dos metais amarelos ao longo das últimas sessões de negociação colocou o ouro apenas abaixo da marca de 1.000 um onça, a terceira vez que o ouro se aproximou deste nível. Em contraste, o preço do gás natural tem sido em uma tendência de baixa. Com uma série de baixos baixos obtendo set, os preços do gás natural estão perto dos níveis observados em março de 2002. Para alguns, tal fraqueza no gás natural surpreendentemente vem em face dos fortes preços do petróleo. Ouro - Demanda e Fornecimento Depois de um espetacular avanço 52 no SampP 500 a partir de seus baixos de 6 de março, o conforto dos investidores com ações diminuiu diante das preocupações de que os preços das ações estão saltando para uma eventual recuperação econômica. As implicações do aumento dos défices orçamentais nos Estados Unidos e na U. K. são também um motivo de preocupação. Divergência dos preços do ouro e do gás natural indica a necessidade de estratégias de negociação de commodities. Neste contexto, os investidores parecem subponderados em ouro. Eles estão tirando dinheiro das ações para colocá-los em ouro. Enquanto isso, os bancos centrais estão restringindo suas vendas de ouro e limitando suprimentos do metal precioso. O Banco Central Europeu, o Banco Nacional Suíço e o Swedens Riksbank concordaram em limitar as vendas de ouro para menos de 400 toneladas métricas por ano nos próximos cinco anos. Gás Natural - Demanda e Abastecimento Primeiro, é importante notar que, ao contrário do petróleo, o gás natural é uma commodity doméstica. O preço do gás natural dos Estados Unidos é influenciado principalmente pela demanda e oferta dos EUA. O crescimento econômico em regiões como China e Índia tem pouca influência sobre o gás natural. Em contraste, o preço do petróleo é influenciado pelo crescimento da Ásia. A profunda recessão na U. S. tem levado um forte tributo à demanda de gás natural. O Departamento de Energia dos Estados Unidos espera que o uso de gás natural nas fábricas da U. S. caia 8.6 este ano. As medidas tomadas pelos produtores de gás para reduzir a produção não foram adequadas para conter o aumento dos estoques de gás natural. De acordo com o Departamento de Energia, os estoques de gás natural têm crescido para 3,323 trilhões de pés cúbicos, uma alta sazonalmente ajustada desde 1993. Então, qual é a maneira correta de jogar ouro e gás natural Aproveitando o ouro Dada a forte alta no preço do ouro E ativos relacionados ao ouro na semana passada, uma breve pausa pode estar em ordem aqui. Dito isto, os fundamentos para o ouro parecem razoavelmente favoráveis, pelo menos no curto prazo. Do ponto de vista técnico, o impulso é com os touros. O padrão sazonal também favorece o ouro. Vindo apenas à frente do impulso na demanda de jóias da temporada de casamento na Índia, setembro é muitas vezes um mês forte para o ouro. É concebível que o ouro pode quebrar a marca de 1.000 um onça em um futuro próximo e permanecer acima deste nível psicologicamente importante. Onde o ouro vai no intermediário a longo prazo depende da capacidade do dólar U. S. para segurar contra principais moedas mundiais. O ouro pode prosperar se o dólar cair e a inflação se aquecer. Investir no gás natural O equilíbrio entre a oferta ea procura de gás natural parece ser bastante deprimente. O mercado está bem abastecido. Para colocá-lo em termos suaves. Exceto por uma onda surpresa de clima quente que aumenta a demanda de ar-condicionado ou uma tempestade que reduz a produção de gás natural do Golfo do México, os estoques de excesso provavelmente manterão os preços do gás natural em cheque por algum tempo. Os investimentos em gás natural são um jogo de longo prazo baseado na crença de que a economia dos Estados Unidos retomará o crescimento em algum momento no futuro. A atração é que o gás natural pode ter o upside substancial quando a volta ocorrer ocorre. Primeiro, o gás natural está sendo negociado com um desconto material para o petróleo em uma base de energia equivalente. Em segundo lugar, o preço do gás natural entregue no futuro é muito maior do que seu preço à vista. O gás natural para entrega em janeiro fechou em quase 4,79 por milhão de BTU, um prêmio de 80 (ou cerca de 2,13 por milhão de BTU) ao preço de futuros de outubro. Embora investimentos de gás natural não parecem particularmente oportuna no momento, existem variedades de investimentos a longo prazo os investidores podem monitorar e lucrar com uma vez que o mercado em alta de gás natural segue. Pode-se jogar o tema do gás natural, investindo na própria mercadoria através de iPath DJ AIG Gas Natural ETN (GAZ). Alternativamente, pode-se investir em ações de empresas razoavelmente alavancadas ao gás natural. Estes incluem Anadarko Petroleum (APC). Energia Chesapeake (CHK). Devon Energy (DVN) e a canadense EnCana (ECA). Investidores de fundos mútuos e ETF podem olhar para Fidelity Select Natural Gas (FSNGX) e SPDR SampP Oil amplificação ampère Exploration amp Production (XOP). Embora estes pacotes de produtos não sejam inteiramente pura-joga em gás natural, eles oferecem o benefício de reduzir o risco específico da empresa. Lucro de seleções de setor oportuna. O boletim de notícias do setor de AlphaProfit permitiu que os subscritores ganhassem com ouro. Procuraremos fazer o mesmo com gás natural quando for o momento certo. As pastas dos modelos Core e Focus da Newsletters serão reposicionadas na quarta-feira, 30 de setembro, quando o boletim completar 6 anos de publicação ininterrupta. Aproveite esta oportunidade para lucrar com seleções de setor oportuna Proteja amp crescer sua riqueza com recomendações de investimento de e-letter grátis AlphaProfit MoneyMatters Por Hulbert 1 rank vencedor Dr. Sam Subramanian Incisive Insights, resultados impressionantes - Jim Woodruff Popular How-To Guides Artigos recentes de MoneyMatters Sobre AlphaProfit MoneyMatters e AlphaProfit AlphaProfit MoneyMatters é uma carta eletrônica gratuita distribuída aos usuários registrados no site da AlphaProfits. A carta eletrônica analisa a economia, os mercados e os setores e fornece informações sobre as ações, os fundos negociados em bolsa e os fundos mútuos. AlphaProfit MoneyMatters é editado pelo Dr. Sam Subramanian aclamado por sua perspicácia financeira e habilidades analíticas. AlphaProfit Investments, LLC é uma empresa independente de pesquisa de investimento com sede em Sugar Land, TX. AlphaProfit publica o AlphaProfit Sector Investors Newsletter, editado pelo Dr. Sam Subramanian. Aproveitando os fundos do setor. O Boletim oferece portfólios modelo de alto desempenho com fundos Fidelity e fundos negociados em bolsa. Inclui também recomendações de ações acionáveis. Este boletim inclui entre MarketWatchs top 10 boletins de investimento e ganhou o cobiçado 1 rank de Hulbert Financial várias vezes. Diretriz de Direitos Autorais e Guia de Uso Justo Você é bem-vindo citar um breve trecho do artigo que não exceda 100 palavras com atribuição na forma de um hiperlink para o URL completo do artigo ou alphaprofit. Se você deseja republicar o artigo na íntegra em seu site, blog ou outros meios, você deve obter permissão. 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Copyright 169 2009 AlphaProfit Investments, LLC. Todos os direitos reservados. Uma Visão Geral das Commodities Trading Mercados de commodities, tanto historicamente e nos tempos modernos, tiveram tremendo impacto econômico em nações e pessoas. O impacto dos mercados de commodities ao longo da história ainda não é totalmente conhecido, mas tem sido sugerido que os futuros do arroz podem ter sido negociados na China há já 6000 anos. A escassez de commodities criou guerras ao longo da história (como na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se aventurou em terras estrangeiras para garantir petróleo e borracha), enquanto a oferta excessiva pode ter um impacto devastador em uma região, desvalorizando os preços das commodities essenciais. Os produtos energéticos, como o petróleo bruto, são acompanhados de perto por países, empresas e consumidores. O consumidor médio ocidental pode ficar significativamente impactado por altos preços do petróleo. Alternativamente, os países produtores de petróleo no Oriente Médio (que dependem em grande parte dos petrodólares como fonte de renda) podem ser afetados negativamente pelos baixos preços do petróleo bruto. Perturbações inusitadas causadas por condições meteorológicas ou desastres naturais podem não só ser um ímpeto para a volatilidade dos preços, mas também podem causar escassez regional de alimentos. Leia mais para descobrir sobre o papel que várias commodities desempenham na economia global e como os investidores podem transformar eventos econômicos em oportunidades. As quatro categorias de commodities comerciais incluem: Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Pecuária e Carne (incluindo carne de porco, Agricultura (incluindo milho, soja, trigo, arroz, cacau, café, algodão e açúcar) As civilizações antigas negociavam uma grande variedade de commodities, incluindo gado, conchas, especiarias e ouro. Embora a qualidade do produto, a data de entrega e os métodos de transporte fossem freqüentemente incertos, o comércio de commodities era um negócio essencial. O poder dos impérios pode ser visto como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de comércio complexos e facilitar os comércios de commodities, como estes serviram como as rodas do comércio, desenvolvimento econômico e tributação para os tesouros dos reinos. Reputação e confiabilidade foram fundamentos críticos para garantir a confiança de antigos investidores, comerciantes e fornecedores. Características de Investimento A negociação de commodities nas bolsas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente, ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável. Existem outras maneiras em que a negociação e o investimento em commodities podem ser muito diferentes de investir em títulos tradicionais, como ações e títulos. O desenvolvimento econômico global, os avanços tecnológicos e as demandas do mercado de commodities influenciam os preços de produtos básicos como petróleo, alumínio, cobre, açúcar e milho. Por exemplo, o surgimento da China e da Índia como importantes agentes económicos contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo. Princípios econômicos básicos geralmente seguem os mercados de commodities: menor oferta é igual a preços mais altos. Por exemplo, os investidores podem seguir padrões de gado e estatísticas. As grandes perturbações na oferta, tais como as doenças e as doenças disseminadas na saúde, podem levar a investir jogadas, uma vez que a procura a longo prazo de animais é geralmente estável e previsível. O padrão ouro Há algum apelo para cautela, como investir diretamente em commodities específicos pode ser uma proposição arriscada, se não diretamente especulativo sem a diligência necessária e raciocínio envolvido. Algumas peças são mais populares e sensíveis na natureza. Os mercados voláteis ou de baixa geralmente encontram investidores assustados lutando para transferir dinheiro para metais preciosos como o ouro, que historicamente tem sido visto como um metal confiável e confiável com valor transportável. Os investidores que perdem dinheiro no mercado acionário podem criar bons retornos negociando metais preciosos. Metais preciosos também podem ser usados ​​como uma proteção contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda. Energizar o Mercado Os jogos de energia também são comuns para as commodities. Os desenvolvimentos econômicos globais e os rendimentos reduzidos do óleo dos poços em torno do mundo podem conduzir às elevações ascendentes nos preços de óleo. Pois os investidores pesam e avaliam os suprimentos limitados de petróleo com demandas cada vez maiores de energia. No entanto, as perspectivas otimistas sobre o preço do petróleo deve ser temperado com certas considerações. Também devem ser consideradas as recessões econômicas, as mudanças na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os avanços tecnológicos emergentes (como eólica, solar e biocombustíveis) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedor de energia. Negócios de risco As commodities podem rapidamente se tornar proposições de investimento arriscadas porque podem ser afetadas por eventualidades que são difíceis, se não impossíveis, de prever. Estes incluem padrões meteorológicos incomuns, catástrofes naturais, epidemias e catástrofes provocadas pelo homem. Por exemplo, os grãos têm um mercado de negociação muito ativo e podem ser voláteis durante os meses de verão ou períodos de transições climáticas. Portanto, pode ser uma boa idéia não alocar mais de 10 de um portfólio para commodities (a menos que insights genuínos indicam tendências ou eventos específicos). Intercâmbios Com as commodities desempenhando um papel importante e crítico nos mercados econômicos globais e afetando a vida da maioria das pessoas no planeta, há multidões de commodities e bolsas de futuros em todo o mundo. Cada troca carrega algumas commodities ou se especializa em uma única mercadoria. Por exemplo, a Bolsa de Futuros dos EUA é uma troca importante que só transporta produtos energéticos. Futuros e Hedging Futuros, contratos a termo e hedging são uma prática predominante com commodities. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis ​​para fins de planejamento. Devido a esta necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedging e compra de combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo bruto e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores. As cooperativas agrícolas também utilizam esse mecanismo. Sem futuros e hedging, volatilidade em commodities poderia causar falências para as empresas que exigem previsibilidade na gestão das suas despesas. Assim, as bolsas de mercadorias são usadas pelos fabricantes e prestadores de serviços como parte de seu processo de orçamentação e a capacidade de normalizar as despesas através do uso de contratos a termo reduz muito dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. O Bottom Line Investir em commodities pode rapidamente degenerar em jogo ou especulação quando um comerciante toma decisões não informadas. No entanto, usando futuros de commodities ou hedging, investidores e planejadores de negócios podem garantir seguros contra os preços voláteis. O crescimento populacional, combinado com a oferta agrícola limitada, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas. Demandas de metais industriais também podem levar a oportunidades de ganhar dinheiro apostando em futuros aumentos de preços. Quando os mercados são invulgarmente voláteis ou de baixa, as commodities também podem aumentar no preço e se tornar um lugar (temporário) para estacionar o dinheiro. Todas as negociações de futuros bem-sucedidas envolvem uma fórmula de três partes: Uma estratégia de risco / recompensa de alta probabilidade Gerência de dinheiro Negociação decisiva 8220ajustements8221 Nosso AG Futures Trader fornece todos os três desses elementos em suas técnicas de negociação proprietária para a tendência de seguir os principais mercados de futuros agrícolas. LET8217S TALK STRATEGY Este estilo de negociação é comumente referido como tendência de seguimento swing-trading. Esta estratégia regimentally segue a tendência para cada um dos mercados negociados, e os comércios são colocados somente na direção que o mercado está tendendo. Nosso serviço doesnt buck a tendência. Se o mercado do ouro estiver em uma tendência ascendente, comprar então por muito tempo é a escolha apropriada para esta estratégia. Se açúcar ou trigo está tendendo para baixo, em seguida, vender curto está em ordem. Como elementar como este pode soar, muitos comerciantes não começ este direito. Eles querem trocar todos os ziguezagues ou wiggle-waggle o mercado faz. Isso é exatamente como comerciantes amadores ficar picado. Se machucar muitas vezes neste negócio, e você está fora do jogo. Uma vez em um comércio, você pode esperar cada comércio para durar uma média de quatro dias. Alguns comércios podem durar tão curto quanto um dia a contanto que um mês (como o ouro fêz o verão atrasado de 09) dependendo da força, ou a fraqueza, da tendência. Estes mercados de commodities escolhidos a dedo asseguram a diversificação da carteira e incluem uma forma disciplinada de administração de dinheiro, fornecendo entre os mercados com maior lucro nominal (Wins vs. Losses) negociados, com mercados que exigem alguma da menor margem inicial exigida por seu corretor . Se você já está pagando baixa comissão para negociação de futuros, e / ou como seu relacionamento corretor atual, isso é bom Mas sabemos que as comissões e as taxas são para o comerciante / investidor apenas como o tempo é para um soldado de pé. A seguir estão os mercados de futuros de commodities que comercializamos: Kansas City Trigo DECISÃO-FAZENDO ANTES DE UMA DECISÃO DEVE SER FEITA Antes que o último mercado tenha fechado para a sessão de negociação de dias, a AG Futures Trading já está preparando seu plano de negociação para o dia seguinte. O plano é escrito e publicado no site para todos ver bem antes do primeiro mercado se abre. Uma vez que o mercado abre, toda a tomada de decisão é longo sobre e as ordens são coloc dentro dos segundos acima / abaixo do mercado dependendo se nós estamos atualmente em um comércio, ou olhando para iniciar um comércio. Não há hesitação. Uma vez que os comércios são iniciados, as perdas de paragem de protecção (que são também predeterminadas) são colocadas. Depois de sair de um comércio, geralmente não há reentrar no mesmo dia. Não há adivinhação envolvida, ou picking-e-escolher quais os sinais a tomar levá-los todos com a tendência. O programa de negociação terá perdas de tradesso por que adivinhar como o mercado pode se comportar amanhã, ou escolher e escolher com base na emoção permitindo-se a ser mais errado com mais freqüência com a chance de eventualmente a estratégia ficar impotente Ninguém pode prever o futuro, Pickers-e-choosers sempre tornar-se consistentemente bem sucedido, ou profissional, na negociação. Contas devem ser devidamente financiados para ter a melhor chance de sucesso no mercado. TODOS os comerciantes profissionais ebb e fluxo com ganhar dinheiro nos mercados através de comércios vencedores e, em seguida, dando de volta com a perda de comércios. A única maneira que um investidor pode ganhar dinheiro no mercado é estar no lado direito da tendência a maior parte do tempo. O nicho é identificar essas tendências uma vez que surgem, e montá-los como um surfista leva a uma onda até o final da tendência. É no final da tendência que uma tendência completamente nova se desenvolve, mas ainda se parece com um pullback dentro da tendência original que é quando na maior parte todos os comerciantes tendência é pego blindsided e são mais propensos a dar dinheiro de volta para o mercado . É inevitável. A única maneira que o investidor pode se preparar para o pior é ser devidamente financiado por isso, se iniciar o programa de negociação no pior momento absoluto, que o investidor deve ter a melhor chance de sobreviver ao período de levantamento que ocorreu após os programas de negociação pico no capital próprio.